Fixed Ratio Money Management Im neu auf Forex, Ive wurde für 3 Wochen auf Demo-Konto gehandelt. Im jetzt Einrichtung meiner MM für meine reale Rechnung. Kaution ist 1000 Euro. Id wie Sie Jungs, mir zu helfen, eine feste Ratio MM (nicht feste fraktionale) zu implementieren. Könnten Sie mir zeigen, wie man ein Delta und einen maximalen Verlust wählt Was sollte ich suchen Hier ist ein Bericht von meinem Demo-Konto, wenn es helfen kann, meine MM einzurichten. Ich weiß, ich habe Risiken eingegangen. Handel 1,0 Lose für eine 5k Konten, dass, warum ich Ihre Hilfe benötigen, um eine echte MM. Nur einen kurzen Blick auf Ihre Aussage, gibt es ein paar Punkte, die ich fühle mich brauchen Adressierung, bevor alles andere. Es gibt viele Trades, wo youre Überlastung Ihr Risiko mit dem Korrelationsfaktor, dh Sie haben die gleichen Positionen in ähnlichen Paaren. Wenn Sie lange Kabelverstärker Faser youre verdoppeln Ihre Aussetzung zu den Dollarschwankungen, so wählen Sie ein und handeln Sie Ihre normale Losgröße (wenn youve erhielt es herausarbeitet) oder halbieren Sie Ihre Losgröße und handeln beide. Wenn Sie durch Ihre Aussage zu überprüfen gibt es mehrere Beispiele dafür. Die andere Sache, die herausspringt, ist dieses: Was IST Ihre Strategie Im Bild unten sind Sie von kurzem zu langem NZDJPY in den Raum von 13 Sekunden gegangen. Wenn ich die Aussage richtig lese. Setzen Sie diese beiden Faktoren zusammen und Id versucht werden, sagen, dass es vielleicht zu früh, um über das Leben zu denken. Ein Monat ist wirklich nicht lang genug, um zu riskieren hart verdientes Geld in dieser Arena. Soweit Ihre Frage betrifft, gibt es einige Sachen in meinem Thread mit Links zu, wie man aus Risiko, aber in einer Nußschale halten Sie Ihr Risiko auf ein Maximum von 1 von Ihrem Konto zu allen Zeiten. Positionen, die nicht in der Zeit dauern, sind Fehler von meinem Teil bei der Eingabe eines Auftrages, als Im neu zu Metatrader. Deshalb müssen Sie länger Demo. Fehler auf Demo-Konten DONT Kosten Sie Geld. Es gibt viele Dinge zu lernen, also warum bezahlen für Fehler, die früher als Sie haben Wenn Sie sagen, ich sollte 1 von meinem Konto zu riskieren, bedeutet es, ich sollte einen Anschlag für eine 1 Abnahme auf dem Paar setzen Im Handel No in einfachen Worten Würden Sie Ihr 1000-Euro-Konto und finden Sie 1 dieser 10 Euro so 10 Euro ist die meisten, die Sie auf einem ONE-Handel oder einer Gruppe von Trades, dh, wenn Sie zwei Paare gleichzeitig tauschen möchten, teilen Sie die 10 Euro geteilt In 5 Euro Trades auf jedem Paar. Ohne Verständnis Hebelwirkung, und die Auswahl der richtigen Position Größe an Ihre Methode, die Sie kämpfen werden. Wenn Sie auf Beitrag 19 in meinem Helping Newbies-Thread (Link unten) gehen, ist es ausführlicher erklärt, und es gibt andere Links zu MM stuff. USING FIXED RATIO POSITION GRÖSSEN AUF EXPERT ADVISORS Diese Geld-Management-Funktion hat sich zu einem Standard-Variable für anspruchsvolle EA Programmierer mit niedrigen Trading-Systemen. Bei der Festlegung der Positionsgröße ist der Schlüsselparameter das Delta. Dies ist der Dollar-Betrag des Gewinns pro Vertrag, um die Anzahl der Verträge um eins zu erhöhen. Ein Delta von 3.000, zum Beispiel bedeutet, dass wenn youre derzeit einen Vertrag handeln, müssen Sie Ihr Konto Eigenkapital um 3.000 erhöhen, um den Handel zwei Verträge. Sobald Sie zwei Verträge zu bekommen, müssen Sie einen zusätzlichen Gewinn von 6.000 zu starten drei Verträge. Bei drei Verträgen müssten Sie einen zusätzlichen Gewinn von 9.000 für den Handel mit vier Verträgen und so weiter. Für den Aktienhandel kann ein Vertrag als eine feste Anzahl von Aktien, wie 100 Aktien, interpretiert werden. Es ist möglich, die folgende Gleichung für die Anzahl der Kontrakte in der Festlegung der Verhältnisgröße zu bestimmen: Die Gleichung für die Berechnung der Handelsverhältnisse des festen Verhältnisses. P ist Ihr kumulierter Gewinn bis heute, und das Dreieck, Delta, ist der Dollar-Betrag, den Sie benötigen, bevor Sie einen zweiten Vertrag oder eine andere Menge von Aktien handeln könnte. (Dies ist nicht das gleiche Delta, das ein Maß für die Volatilität ist.) Einige Punkte sind bemerkenswert. Der Gewinn, P, ist der kumulierte Gewinn über alle Geschäfte, die zu demjenigen führen, für den Sie die Anzahl der Verträge berechnen möchten. Folglich ist die Anzahl der Verträge für den ersten Handel immer ein, weil Sie immer mit Null-Gewinnen beginnen (P 0). Auch, wie Sie mehr Gewinne erwirtschaften, steigt die Zahl der Verträge langsamer. Ein 10.000 Gewinn, der früh in einer Abfolge von Geschäften erzielt wird, erhöht die Anzahl der Verträge, die mehr als ein 10.000 Gewinn sind, der nach vielen anderen rentablen Handel gebildet wird. Im Gegensatz zum festen fraktionalen Handel ist das Handelsrisiko kein Faktor in der festen Verhältnisgleichung. Alles, was zählt, ist der akkumulierte Gewinn und das Delta. Das Delta bestimmt, wie schnell die Kontrakte addiert oder subtrahiert werden. Beachten Sie auch, dass das Konto Billigkeit ist kein Faktor. Das Ändern der Startkontogröße ändert beispielsweise die Anzahl der Verträge nicht, vorausgesetzt, es ist genug Eigenkapital vorhanden, um den Handel fortzusetzen. Als Beispiel betrachten die Reihe von Trades unten. Die Startkontogröße betrug 10.000. Die minimale Marge für einen Forex-Vertrag beträgt 1.000. Bis Sie noch 1.000 in Ihrem Konto haben, können Sie nicht einen zweiten Vertrag. Wenn youre mit festen Verhältnis Geld-Management zu handeln Forex Ihr Delta wird 1.000. Dieser Wert kann jedoch einstellbar sein. Für das Beispiel unten DELTA 9 X Kontostand, ist es daher so eingestellt, wie der Kontostand schwankt. Trades und Anzahl der Verträge in einem Beispiel der festen Ratio Position Sizing. Beachten Sie, wie die Zahl der Verträge neigt, im Laufe der Zeit zu steigen, wie die Gewinne ansammeln. Dies ist auch in der folgenden Abbildung zu sehen, die die Eigenkapitalkurve zeigt und die Ergebnisse des Systems unter Verwendung einer Standard-Losgröße mit den festen Verhältnis-Losergebnissen vergleicht. Sehen Sie, wie ein System mit verhältnismäßig geringem Rückgang und geringer Rendite profitabler wird, und zwar auf Kosten größerer Absenkungen, aber relativ niedriger in Bezug auf neue Margen. Trades und Anzahl der Verträge in einem Beispiel der festen Ratio Position Sizing. Da die Anzahl der Verträge immer um eins beginnt, führt die Methode der festen Quoten in der Regel zu besseren Ergebnissen bei kleineren Konten. Bei größeren Konten kann es einen unangemessenen Zeitaufwand geben, die Anzahl der Verträge auf ein Niveau zu erhöhen, das das verfügbare Eigenkapital voll ausnutzt. Für weitere Informationen in festen Verhältnis Position Dimensionierung: Das Trading Game von Ryan Jones (John Wiley Sons, New York, 1999)
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